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20 febrero, 2017 — Eric Gladyshev
La cadena alimentaria en el trading
Supongo que todos os acordáis de la cadena alimentaria de la asignatura de biología de la escuela. Esta cadena explica el corriente de energía y nutrientes que se establece entre las distintas especies de un ecosistema en lo que refiere a su nutrición. Conforme avanza la cadena alimenticia, existen predadores de más alto nivel que se alimentan de los organismos que están por debajo de ellos para abastecerse de la energía acumulada en ellos. ¿Es posible proyectar esta idea al trading?
Yo creo que si, podemos decir que dentro del ecosistema de trading también existen predadores de más alto nivel que se alimentan de otros operadores de mercado “consumiendo” sus capitales. A continuación os quería detallar la cadena alimenticia en el trading según el método que usa el operador.
Trading es un ecosistema dónde el dinero de los manos débiles fluye hacia los bolsillos de los manos fuertes. Para que uno gane dinero en este negocio otro debe perderlo.
La flecha nos indica el tiempo transcurrido desde que se haya presentado una ineficiencia en el mercado, es decir, una oportunidad de hacer la entrada. He colocado diferentes métodos de análisis por orden de ventaja que tienen para aprovechar dicha ineficiencia. Empecemos con los que analizan oferta y demanda.
Espero que estaréis de acuerdo conmigo que la desproporción entre la oferta y la demanda es la única causa por la que a continuación vemos un movimiento tendencial en el gráfico. Por lo tanto los operadores que operan analizando oferta y demanda tienen oportunidad de entrar incluso antes de que el precio entre en acción. La herramienta principal de este método es el libro de órdenes (DOM).
No existe mejor o peor método de trading. Es el trader que hace que una estrategia funcione*
*teniendo en cuenta que cada método tiene su límite de ventaja comparando con el otro
Interacción entre la oferta y la demanda se expresa a través de volumen, quiero decir que solo después de ejecución de una cierta cantidad de órdenes el precio entra en acción, no antes! Por esta razón los que operan con volumen tienen una ventaja comparando con los que analizan gráficos “desnudos”. Métodos principales para analizar volumen de negociación son Order Flow, Volume o Market Profile, VSA.
En tercera posición está la gente que opera con la acción del precio y en el último lugar están los que analizan indicadores. Quiero que entendáis que muchas veces cuando el que opera con indicadores hace entrada, el que analiza la oferta y demanda ya sale con profit de la misma.
No quiero que interpretéis mal mis palabras. En realidad no existe mejor o peor método de trading. Es el trader que hace que una estrategia funcione. Pero si que hay letra pequeña, hay que tener en cuenta que cada método tiene su límite de ventaja comparando con el otro.
Saludos!
4 Comentarios
Totalmente de acuerdo contigo Eric.
Es curioso que en la mayoría de ocasiones, y especialmente si no se ha tenido la suerte de tener un gran mentor al lado al empezar, la mayoría de los traders pasan por un proceso de conocimiento y prueba de métodos inverso a la cadena alimentaria que has explicado. Se suele empezar con indicadores, luego se pasa al price action, donde mucha gente trata de unificarlo con los indicadores. Después, salvo si la persona no se ha hartado y lo ha dejado, o si no quiere mirar nada más porque opera consistentemente con su price-action + indicadores, viene el volumen, que tiene a su vez varios “universos” (VSA, VP, Order flow, etc.). Y por último oferta/demanda (DOM, etc).
En ese camino, te vas dando cuenta de las “ventajas inherentes” a cada sistema o cada eslabón de la “cadena alimenticia” del trading. Cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Me ha gustado mucho esta frase que has dicho:
” En realidad no existe mejor o peor método de trading. Es el trader que hace que una estrategia funcione. Pero si que hay letra pequeña, hay que tener en cuenta que cada método tiene su límite de ventaja comparando con el otro.”
Es verdad. Aunque no hay mejor o peor método, si que los límites de las ventajas de cada uno van siendo cada vez mayores cuanto más avanzamos en la “cadena alimenticia”. No es lo mismo conducir un coche de gasolina de 90 CV SIN turbo, que uno de gasolina de 150 CV y turbo incorporado. Puede haber algún piloto muy bueno que gane con su coche de 90 CV porque sabe cambiar antes de marcha o entrar mejor en las curvas, pero globalmente el coche de 150 CV es más competitivo.
Algunas de estas ventajas/desventajas concretas que yo me he encontrado han sido:
– La discrecionalidad: que va aumentando a medida que asciendes en la “cadena alimenticia”.
– Momento de entrar: sueles entrar mucho antes con order flow que con sólo volumen o price-action. Siendo tu stop menor y tu profit teórico mayor, aunque también cuentas con menos confirmación.
Confirmación/Prontitud: el tándem más difícil de equilibrar a la hora de entrar al mercado es el de confirmación/prontitud de la entrada. A veces con VSA si esperas a que se den los acontecimientos adecuados entras bastante tarde si es que entras y puedes haberte perdido el movimiento bueno ya. Con indicadores más aún. Sin embargo, a veces el order flow puede hacer que te anticipes y luego un shake-out te saque del mercado para irse en tu dirección después, y un operador VSA puede entrar después del shake-out porque ahora ya tiene su confirmación. En fin, esto son varios mundos dentro del mundo que es el trading jajaja
Un artículo muy interesante Eric, que además abre un debate bonito y enriquecedor para todos los que nos gusta el trading.
Un saludo! 🙂
Gracias Eric por el articulo y gracias Daniel (eres Daniel Landivar de casualidad?) por el comentario, soy una prueba de como empezar mal el aprendizaje, de indicadores al principio (aunque no tenian logica para mi a pesar de mi poco conocimientos del trading) llegué afortunadamente a order flow y articulos como los de Eric y otros traders igual de generosos me han ayudado, solo una pregunta para investigar mas al respecto, que signigica VSA? Saludos
Hola German!
VSA significa Volume Spread Analysis. Es un estilo de operativa con volumen desarrollada por Tom Williams y Gavin Holmes. Consiste en el análisis del cierre y el cuerpo (spread) de las velas, y su comparativa con el volumen vertical para detectar la fortaleza o debilidad en los charts. El order flow que enseña Eric se complementa genial con esto.
A tu pregunta, no soy Daniel Landivar jajaja
Un saludo!
Pues yo difiero del orden. Para mi el precio siempre va delante del volumen, el volumen lo único que hace es confirmarnos el movimiento, lo que el precio ha hecho. Me explico, si yo estoy esperando un movimiento alcista del mercado, pero veo que están incitando a la compra al trader retail o más novato, no entraré largo hasta que hagan una barrida de stops para poder irse solos. No les conviene llevarse a todo el mundo, ya que cerraran sus largos y serán ventas para su subida, además buscan liquidez mas abajo (mejor precio) y se van solos. Pues ese movimiento de barrida en las que se llevan los stops, el precio va antes… el volumen sólo confirma mi teoría (después).
Yo utilizo tanto order flow, como order book, pero al final, lo más simple es lo mejor (acción del precio) y entender el mercado.
Saludos Eric.
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