Intensivo Order Flow
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El indicador perfil de volumen, explicado fácil, básicamente nos muestra horizontalmente cuánto volumen se ha negociado en cada nivel de precio, dentro de un intervalo de tiempo determinado.
A través de un histograma en el gráfico nos muestra, con la longitud de las barras, el volumen de negociación en cada nivel de precio.
Cuanto más largas sean las barras, mayor será el volumen de negociación en ese nivel de precio, y viceversa.
Mientras que el volumen vertical nos dice cuanto se ha negociado en una vela, el volume profile nos dice horizontalmente cuanto se ha negociado en cada nivel de precio.
El trader configura los parámetros que quiere ver en el perfil de volumen, como un intervalo de tiempo, cierta cantidad de filas de precio o cualquier otro rango personalizado. El período que podemos aplicar a un perfil de volumen puede ser:
Resulta una herramienta imprescindible para todos los operadores que usan el volumen en su operativa, porque nos permite visualizar fácilmente los niveles de precio significativos analizando el histograma. De este modo, identificar zonas de equilibrio, soporte, resistencia y rechazo.
El Perfil de Volumen está basado en una campana estadística que se llama “Campana de Gauss”, por si quieres leer un poco de historia y saber quién era el desarrollador de la herramienta.
Es un concepto muy común que describe cómo se agrupan los datos en la realidad. En este tipo de distribución, la mayoría de los valores se concentran en una zona central y, a medida que te alejas de ese centro, cada vez hay menos casos. Es decir, lo normal se repite mucho y lo extremo ocurre pocas veces.
El volume profile en el trading es como observar en qué precios se concentra la mayoría de las operaciones y en cuáles apenas hay interés. Cuando representas eso visualmente, muchas veces aparece una forma que recuerda a una campana.
Zona donde se encuentra la mayor parte de la negociación. Habitualmente se establece en el 70% sobre el total pero el trader puede configurarlo a su gusto.
Es el límite superior del área de valor y representa el precio más alto dentro del área de valor.
El POC es el nivel de precio donde se ha negociado más volumen. Representa el máximo interés del mercado → zona de “consenso”. A nivel operativo actúa como imán del precio y como soporte/resistencia clave.
VAL (Value Area Low):
Es el límite inferior del área de valor y representa el precio más bajo dentro del área de valor.
En Armaga, consideramos que el perfil de volumen conjuga perfectamente con el trading con Order Flow para futuros. El perfil de volumen sería ese amigo que te hace un spoiler de la película pero en este caso, el spoiler te resulta útil para sintetizar la información del gráfico.
Disponer de un esquema sobre como se distribuye la negociación en cada nivel de precio, ayuda a poder orientarnos en el gráfico.
Identificamos:
HVN o nodos de alto volumen, los puntos en los que se concentra más volumen.
Zonas de equilibrio donde el precio tiende a frenar o ser atraído.
LVN o nodos de bajo volumen, los puntos en los que se agrupa poco volumen.
Zonas de rechazo donde el precio suele moverse rápido o girar con fuerza si aparece interés contrario.
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Un perfil de volumen diario formándose a tiempo real, me ayuda en el día a día con la operativa scalping y te explico como:
La forma del perfil de volumen describe el contexto del día. No es un sistema por sí mismo, pero te ayuda a entender si el mercado está en equilibrio, impulsando al alza o a la baja, y dónde tiene más sentido buscar operaciones.
“D-Shaped” por su forma de “D” y es un contexto de rango o equilibrio. El volumen se concentra en el centro y hay menor volumen en los extremos.
Suele funcionar bien operar rebotes en VAH y VAL, con objetivos de vuelta al POC.
“P-Shaped” porque toma la forma de “P” y suele aparecer después de un movimiento alcista fuerte. El volumen se concentra en la parte alta y en la parte baja hay poco volumen.
Se da tras un sesgo alcista y cuando aparece este perfil es mejor evitar perseguir el precio arriba del todo. Funciona mucho mejor esperar un retroceso hacia un HVN o LVN inferior.
“b-Shaped” como en los anteriores, toma forma de “b” y suele aparecer después de un movimiento bajista fuerte. El volumen se concentra en la parte baja y en la parte alta hay poco volumen.
Se da tras un sesgo bajista y cuando aparece este perfil es mejor evitar comprar solo porque ha caído mucho si no ves una absorción clara. Mejor esperar retroceso para buscar ventas en HVN superiores.
Estas tres, son las formas del perfil de Volumen que más utilizamos. Aunque también tenemos el B-Shaped que es cuando el perfil toma forma de “B” y donde en Armaga lo trabajamos como dos D-Shaped.
A lo largo de los años, el uso del perfil de volumen se ha popularizado mucho a diferencia de hace más de 10 años que éramos muy pocos publicando contenidos sobre el.
En todo este tiempo, hemos visto muchas más variantes sobre las formas en el volume profile que no dejan de estar sujetas a las básicas que mencionamos con alguna variación.
Resumen de setups rápidos y sencillos con el Volume Profile para principiantes. Usaremos ejemplos reales :
Además, el perfil de volumen nos da los niveles de soportes y resistencias que han sido interesantes para muchos inversores, por lo que podemos estar seguros que en el futuro el precio reaccionará a dichos niveles. Es evidente, porque los que invertían su dinero antes y esperan que el precio baje, buscarán defender sus posiciones.
Con el perfil de volumen cerrado (solemos usar el fijo con período semanal), y tras desplazar el precio, podemos usar los niveles de perfiles previos (VAH, VAL y POC), para enfrentanos a la tendencia actual. Siempre se tratará de una entrada contra tendencia al testeo de los niveles y deberemos gestionarla como tal.
Los niveles que establece el perfil de volumen tienen sus jerarquías de importancia, por ejemplo, un POC mensual es obviamente más potente que un POC semanal o diario.
Si nos fijamos bien notaremos que el precio reacciona muy a menudo a estos niveles, por eso los utilizamos el equipo de Armaga en nuestras operaciones.
Encuentra la información de este artículo desarrollada en vídeo a través de nuestro canal de YouTube.
Aquí tienes el enlace:
Y si te gustaría profundizar un poco más con la herramienta…
Si estás buscando cómo configurar el perfil de volumen en TradingView, es importante entender que no basta con activar el indicador: una mala configuración puede llevar a interpretaciones erróneas del mercado.
Para utilizar correctamente el Volume Profile en TradingView, necesitas ajustar parámetros clave y entender qué estás viendo en el gráfico.
En el siguiente vídeo te explicamos paso a paso cómo configurar el perfil de volumen en TradingView y cómo usarlo de forma correcta en tu análisis:
Si quieres profundizar de verdad en el volume profile en trading y entender cómo aplicarlo con criterio profesional, puedes ir un paso más allá.
Hemos preparado una clase privada grabada de más de una hora, donde ampliamos todo el contenido: desde la interpretación avanzada hasta su aplicación real en el mercado. Puedes suscribirte para recibir acceso a esta clase completa y seguir desarrollando tu operativa con volumen.
Me considero un operador con perfil conservador. Mi instrumento predilecto es el futuro del índice S&P500. Ser parte del equipo de Armaga me ofrece el canal para poder compartir mis años de experiencia, la técnica y pautas bajo tres pilares: precio, volumen y liquidez.
La especulación financiera entraña mucho riesgo y no está recomendada para todo el público. Los instrumentos financieros son productos apalancados y pueden dar lugar a pérdidas superiores a su inversión inicial. Es requisito indispensable, tener los conocimientos, juicio y sentido común necesarios. ARMAGAFX FORMACION S.L. no se responsabiliza de los resultados, positivos o negativos, que pueda obtener un usuario. Toda la información compartida está basada en nuestra interpretación y propia visión de los mercados. Son presentados solo bajo un propósito educativo y en ningún momento, se dan recomendaciones específicas de compra o venta.
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