¿Qué son los
micro futuros o contratos E-Micro?

¿Sabes que son los contrato de micro futuros o E-Micro  en los mercados financieros?

Un micro futuro, es como su nombre lo indica, es un contrato de futuro con un lotaje más pequeño lo cual permite operar con cuentas mas pequeñas.

Es la mejor manera de hacer trading de futuros cuando no tienes mucho capital

  1. ¿Qué son los micro futuros o contratos E-Micro?
  2. Diferencias de los contratos E-micro con los contratos normales.
  3. Ventajas y desventajas de los micro futuros.
  4. ¿Adiós a los CFDs?.
  5. ¿Cómo operar micro futuros?.
  6. Casos prácticos de trading con micro futuros.
  7. Consejos
  8. Cursos.

Con esta guía podrás aprender las características principales de los microfuturos o contratos E-Micro, las diferencias el mercado de futuros, ventajas y desventajas, y algunos otros temas.

Por lo que vamos a desarrollar varios puntos que creemos interesantes que debes tener en cuenta.

1. ¿Qué son los micro futuros o contratos E-Micro?

Un micro futuro, es como su nombre lo indica, es un contrato de futuro con un lotaje más pequeño.

Si no sabes que es contrato de futuro, te recomiendo leer el siguiente artículo: “Trading de futuros”. Específicamente, el valor del punto en un micro futuro es la décima parte del futuro.

Por ejemplo, el punto del futuro del mini S&P500 (ES) vale US$ 50, y el del micro S&P500 (MES) vale US$ 5. En la siguiente tabla se muestran los valores del tick para distintos instrumentos S&P500, NASDAQ, Dow Jones y Russell.

 
Contrato MiniValor TickContrato MicroValor Tick
ES$ 12.50MES$ 1.25
NQ$ 5.00MNQ$ 0.50
YM$ 5.00MYM$ 0.50
RTY$ 5.00M2K$ 0.50

También están los micro futuros de divisas:
 
NameSymbolExchangeMaintenance MarginDayTrade Margin
E-Micro AUD/USDM6ACME/Globex$ 120.00$ 50.00
E-Micro GBP/USDM6BCME/Globex$ 240.00$ 50.00
E-Micro USD/CADMCDCME/Globex$ 90.00$ 50.00
E-Micro EUR/USDM6ECME/Globex$ 180.00$ 50.00
E-Micro JPY/USDMJYCME/Globex$ 115.00$ 50.00
E-Micro CHF/USDMSFCME/Globex$ 310.00$ 50.00

Y el oro:
 
NameSymbolExchangeMaintenance MarginDayTrade Margin
E-Micro GoldMGCCOMEX/Globex (COMEXG$ 500.00$ 100.00

Si quieres ver algo mas de informacion sobre esto, te recomendamos que veas el video que te dejamos debajo de Claudio Alcaraz.

2. Diferencias de los contratos E-micro con los contratos normales

La diferencia principal radica en el apalancamiento. Se puede observar la caída de riesgo (1/10) de los mini a los micro futuros. A partir de esta reducción del riesgo, la necesidad de capital inicial también se verá reducida:

Con un mini, por ejemplo, un contrato en el ES, si asumís un stop loss de 8 ticks (12,5 x 8= US$ 100 de riesgo), el capital inicial debería ser de unos US$ 5.000, para no disparar el apalancamiento.

Con un micro, por ejemplo un contrato en el MES, con el mismo stop loss (1,25 x 8= US$ 10 de riesgo), el capital inicial podría pasar a ser de unos US$ 500. Esto nos abriría una oportunidad para operar más de un contrato.

3. Ventajas y desventajas de los micro futuros

Siendo enero de 2020, los E-micro son un instrumento muy nuevo, por lo que aún no tiene esa gran cantidad de volumen para hacer al instrumento más atractivo.

Por otra parte, en este momento no se puede tener un backtest de más de unos meses para probar tu estrategia, tiempo relativamente pequeño para hacer backtesting.

Algo a tener en cuenta, es que este mercado le abre las puertas a los traders retail, con poco capital. Una característica de este tipo de traders, es que en general, tienen poca formación y experiencia en la bolsa, lo que los convierte en presa fácil para los grandes operadores.
La especulación financiera entraña mucho riesgo y es requisito indispensable tener los conocimientos, juicio y sentido común mínimos para operar.
Es una actividad no recomendada para todo el mundo.

Hay que saber bien lo que haces para no “regalarle” el dinero a otros en un rubro tan arriesgado como la bolsa.

Por último, es de esperar que al bajar el apalancamiento, se comporten de una manera más volátil, por eso es que te recomiendo un periodo de observación antes de empezar a operar.

Como principal ventaja frente a los mini, el micro puede servir para operadores a medio o largo plazo, ya que las garantías para poder tener una posición abierta durante días (overnight) son mucho menores.

Esto quiere decir que se puede realizar operaciones estilo swing, sin necesitar una gran cuenta.

4. ¿Adiós a los CFDs?

Estos nuevos instrumentos, son los que vienen a competir directamente con los CFDs y con el forex. Hasta el momento los traders con poco capital se dedican mayormente a estos dos mercados, debido a que para operar futuros se requiere más capital.

Esto ya no es una excusa para operar micro futuros, en donde se opera en un mercado centralizado y regulado. Esta es tu opcion si quieres hacer trading de futuros con poco capital

Cabe recordar, que tanto los CFDs como forex tienen spread, no así el micro futuro, donde el spread es cero.

Puedes aprender las ventajas de los futuros frente a los CFDs de forex en este artículo.

5. ¿Cómo operar micro futuros?

Al ser un instrumento relativamente nuevo, no tiene mucho volumen y sus movimientos pueden llegar a ser volátiles.
 
Es por esto que la mejor manera de operarlos hasta el momento, es analizar en el mercado del mini (que es un mercado maduro) y ejecutar en el micro.

De más está decir, que sus movimientos (mini y micro) van a estar muy correlacionados a pesar de no ser idénticos.

6. Casos prácticos de trading con micro futuros

En la siguiente operación se buscó una entrada de scalping (o trading intradia), en la que se mantuvo algún contrato de futuro para convertirla en una operación swing.
 

7. Consejos

Como principal consejo, te recomiendo antes de poner en riesgo tu dinero, verifiques y ajustes tu sistema para que tengas las probabilidades a tu favor.

En este sentido, unos pocos meses de mercado no son suficientes, ya que ni siquiera vas a haber pasado tu estrategia por todos los meses del año.

8. Cursos

Puedes adoptar una operativa scalping con micro futuros para asumir menos riesgo que con los contratos normales. Esto te ayudará a asumir menos riesgo en unas primeras fases de tu aprendizaje. Y cuando domines el mercado podrás ir metiendo más contratos o pasarte a los contratos de futuros normales.

Aquí te dejamos el enlace a nuestro curso de patrones para operativa scalping basado en el Volumen y el Order Flow.

También puedes usar la formación en swing trading para tomar posiciones durante periodos más largos gracias a que las garantías de los contratos E-Micro son mucho más asequibles.

Aquí tienes el enlace a nuestro curso gratuito del Método IVP para una operativa swing trading.
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Eric Gladyshev
Eric GladyshevCEO

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