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Scalping y Day trading: guía básica para principiantes 🤓

Puede que hayas visto algún vídeo en el que alguien sale diciendo que hace trading y que gana dinero. O has visto alguna información de la bolsa y han mencionado ese término.

¿Qué es el scalping o trading intradía? ¿Se puede ganar dinero con él? ¿Cuáles son las estrategias que hay que seguir? ¿Es peligroso el trading intradiario?

¡Hemos hecho este articulo para intentar disipar todas esas dudas y alguna más que tenías y que aún no lo sabes!

Índice

  1. ¿Qué es?
  2. ¿Qué estilo de trading es mejor?
  3. ¿Cómo hacemos scalping o day trading?
    1. ¿Qué instrumentos podemos operar cuando hacemos scalping?
    2. ¿Qué time-frames tengo que utilizar para hacer scalping?
    3. ¿Qué comisiones nos cobran cuando hacemos scalping?
  4. Pros y contras de hacer day trading/scalping.
  5. ¿Qué rentabilidad ofrece el scalping?
  6. Estrategias y técnicas para scalping o trading intradiario.
  7. Herramientas para hacer scalping
  8. Consejos para hacer scalpingo o trading intradiario.
    1. Formación.
    2. Sistema.
    3. Disciplina.
    4. Backtest.
    5. Objetivos.
  9. Consejos para elegir un buen curso de scalping o trading intradia.
    1. Confianza.
    2. Conceptos.
    3. Precio.
    4. Seguimiento.
  10. Libros

1. ¿Qué es el scalping y el daytrading?

El scalping o trading intradia/trading intradiario/day trading es un estilo o técnica de trading especulativo basado en el muy corto plazo, pudiendo durar las operaciones desde segundos, minutos, y hasta pocas horas. La diferencia entre ambos es la duración de las operaciones, aunque en este articulo los trataremos como sinónimos.

Tienen en común que las posiciones se abren y se cierran en la misma sesión, no así en el swing trading, en el cual las operaciones pueden durar varios días.

Los tres estilos de trading se incluyen en la rama especulativa.

Aquí tienes 3 ejemplos de operaciones realizadas con los diferentes estilos de trading, aunque en el gráfico puedan parecer igual, veras que el tiempo es totalmente diferente.

Operación del tipo scalper. Marco temporal 5 minutos. Duración total de la operación: 10 minutos

Operación del tipo trading intradia. Marco temporal 1 hora. Las líneas verticales señalan los días. Duración total de la operación: unas 8 horas

Operación del tipo swing. Marco temporal 1 hora. Duración de la operación: 3 días.

2. ¿Qué estilo de trading es mejor?

Muchas veces me preguntan ¿Es mejor el scalping o el swing trading? La respuesta es que no hay un estilo de operar mejor que otro, depende de cada trader. Depende de cuanto tiempo disponible tenga para operar, que tanto riesgo está dispuesto a tomar, de cuanto capital tenga, entre otras cosas.

Ejemplo: si el trader tiene un trabajo de 8:00 hs por día, probablemente se pierda de muchas oportunidades si se quisiera dedicar al scalping, pero por el contrario, si hiciera day trading y utilizará un gráfico de H4, solo basta con mirar la pantalla cada cuatro horas para ver si tiene entradas.

Por otro lado, mientras mayor sea el marco temporal, mayor será el capital necesario para operar. Basta con mirar un gráfico en M5 y otro de H1 de un mismo instrumento, analizar dónde colocar el stop para un mismo patrón, y comparar de cuantos ticks es en cada caso.

Gráfico M5. Stop loss a 8 ticks de la entrada (Resigo de 80 USD si tomamos el CL como ejemplo).

Gráfico H1. Para un mismo patrón de entrada, en este caso el stop loss se ubica a 36 ticks de la entrada. (Resigo de 360 USD si tomamos el CL como ejemplo)

3. ¿Cómo se hace scalping o trading intradia?

Para ser un scalper exitoso, es fundamental tener un sistema exitoso y cumplirlo al pie de la letra. Para que un sistema sea exitoso, tiene que tener las probabilidades a su favor.

 

Visto que el sistema es el encargado de hacer ganar al trader, la única tarea del trader pasa a ser entonces no perder. ¿Cómo? Sencillo, cumpliendo el plan de su sistema (suponiendo que tenga una esperanza matemática positiva, claro 😂) .

3.1. Mejores Instrumentos para trading intradía

Hay infinidad de instrumentos, y cada trader deberá elegir el que mejor se ajuste a su comodidad. Los instrumentos para scalping más recomendados son en mercados de futuros, los que cuenten con mayor liquidez y volumen. Entre estos se pueden destacar: 

 S&P500 (ES); VPD 1.240.500

 Nasdaq (NQ); VPD 390.165

 Petroleo (CL); VPD 476.405

 Euro/Dólar (6E); VPD 155.474

 Oro (GC); VPD 307.777

VPD: volumen promedio diario

Nuestra recomendación es que investigues y veas con que instrumento te sientes mas cmodo operando.

3.2. Mejores Timeframes para daytrading

Los timeframes más utilizados por los scapers van desde M1 a M5. Esto no quiere decir que no contemplen otros marcos temporales en su operativa. Es muy común hacer un análisis en un timeframe mayor, como H1, para luego ir con la lupa al gráfico operativo y realizar la entrada con mayor precisión.

Hay que tener presente, que cuanto menor es el marco temporal, la dificultad es mayor. Esto se debe a que el trader retail tiene que lidiar con los algoritmos de los institucionales que van por sus stops. Es fácil de observar la diferencia entre un gráfico intradiario como M5 y uno diario, en el que se observa más armonía en los movimientos.

Gráfico en M5.

Gráfico en H1 para el mismo movimiento de la figura anterior. Hay menos movimiento, y por lo tanto menos engaños.

3.3. Comisiones para los day traders 

Cada bróker tiene sus comisiones para operar futuros, y rondan los 4 – 5 dólares (compra venta o venta compra). Si hablamos de microfuturos, tanto los montos de comisiones como el margen que el bróker te pide para abrir una posición, se dividen por 10.

Para ver ejemplos numéricos y más en detalle este tema, recomiendo leer este artículo. Por otro lado, para abrir una posición, el bróker te pide un “margen” de dinero. Si tienes una posición abierta, y el dinero en tu cuenta baja de ese margen, te cierran automáticamente la operación. Ejemplo de comisiones y márgenes en uno de los principales brokers:

Párrafo aparte merecen los CFDs (contratos por diferencia). A diferencia de los futuros, es muy común ver que en los CFDs la comisión es cero. Esto no quiere decir que no cobren por realizar operaciones, sino que lo hacen a través de lo que se llama spread.

El spread (o diferencial) es la diferencia que pagamos entre el precio de venta y el precio de compra (bid-ask). El bid vendría a ser el precio al que vendemos y el ask al precio al que compramos. Por ejemplo, si el precio de un instrumento es 10, yo lo voy a comprar a 12 (precio ASK), y si por el contrario quiero vender, voy a hacerlo a 8 (precio BID). La diferencia es lo que se queda el broker.

Como se darán cuenta, la principal ventaja de operar futuros, es que el spread es cero, es decir, donde estamos posicionados se tomara la orden (aunque no siempre sea así debido a la liquidez, tema aparte). El scalper hace operaciones con márgenes ajustados, por lo que los pocos ticks que hay de spread pasan a tener gran relevancia en este estilo de trading

4. Pros y contras de hacer scalping o trading intradia.

Empecemos por lo malo de hacer scapling. Como vimos anteriormente, operar en marcos temporales chicos es complejo ya que el gráfico tiene más “ruido” (no son movimientos tan armónicos como en gráficos temporales más amplios), provocado por los algoritmos de los institucionales para hacernos saltar nuestros stops.

Esto no quiere decir que sea imposible, ya que operando un sistema con probabilidades a nuestro favor se puede ser rentable. Si se requiere una disciplina impecable.

Lo bueno del scalping, es que de ser consistente da ganancias brutales en muy poco tiempo. Esto se debe, hablando de futuros, a que es un mercado apalancado, en donde con poco capital se puede hacer mucho dinero.

Por otro lado, se necesita menos capital que para hacer swing. Basta con comparar los gráficos y ver a cuantos ticks estará nuestro stop loss en uno de M5 y otro diario.

5. Rentabilidad que ofrece el scalping y el trading intradiario.

Hablando de números en el trading, entre el 80 – 90 % de la gente pierde su dinero en la bolsa. ¿Es posible estar dentro de ese porcentaje de traders de elite?

La respuesta es sí, pero lo que hay que tener claro, es que es un camino muy duro, de mucho estudio y trabajo, y sobre todo, que es un proceso largo, no de la noche a la mañana.

El trader que pertenece a ese bajo porcentaje de elite, tiene rentabilidades muy altas. Basta con pensar que este 10 % de traders, se llevan el dinero del 90 % restante, teniendo en cuenta que es un juego de suma cero.

Hay que aclarar que si bien las rentabilidades son elevadas, el trader no tiene libertad financiera, ya que tiene que seguir operando para hacer crecer su capital. No obstante, tiene libertad en espacio y tiempo, puede operar desde cualquier lugar en el mundo y en los días/horarios en los que quiera. Y esta es la mayor ventaja, ser su propio jefe, ser libre de tiempo y espacio.

6. Estrategias y Técnicas para scalping o trading intradiario.

Existen infinidad de técnicas y estrategias, desde operar patrones con velas japonesas, utilizar gráficos de transacciones para estudiar con más detalle los movimientos del mercado, utilizar patrones de orderflow, entre muchas otras.

Estrategias típicas:

  1. Trading con indicadores: este estilo basa sus entradas en indicadores matemáticos, como por ejemplo, cruce de medias móviles, sobre compra o sobre venta en estocástico, divergencias en MACD. Tienen la desventaja que debido a que los indicadores matemáticos se calculan en base a precios del pasado, son los últimos en entrar.

  2. Trading con acción del precio: en este estilo el trader estudia un gráfico desnudo (sin indicadores), en el que ve estructuras que se forman y como el precio reacciona ante un nivel relevante, como un soporte o una resistencia.

  3. Trading con volumen:
    • VSA con indicador de volumen: en este estilo, además de estudiar la acción del precio, se usa el histograma de volumen vertical para reconocer la intención profesional. Por ejemplo, si un soporte es roto con bajo volumen, probablemente sea un engaño y pase a ser un falso rompimiento. Se intenta reconocer la manipulación profesional.
    • Order Flow: recomiendo leer este artículo. Los analistas de Order Flow (o flujo de órdenes), estudian la actividad en cada nivel de precio, cuantos compradores y vendedores agresivos hay, si tienen fuerza para hacer subir o bajar el precio, donde se ubican dentro de la vela, etc.
    • Mapa de liquidez: el precio se mueve gracias al volumen, y se nutre de la liquidez. Es por esto que muchos traders basan su operativa en el mapa, que muestra la cantidad de órdenes pasivas que hay en cada nivel de precio. El mapa también es muy útil para ver el spoofing de parte de los profesionales.

    • Market profile: muchas estrategias basan su operative en el market profile. El market profile (o perfil de mercado) muestra la distribución precio vs tiempo, y el volumen profile (o perfil de volumen) muestra la distribución precio vs volumen. En ambos casos, el perfil tiene un POC (point of control), que se usa como soporte o resistencia. 
    • Trading de noticias: cuando hay una noticia de alto impacto, genera volatilidad en ese momento. Hay traders que basan su operativa exclusivamente en noticias. Las operaciones pueden durar unos pocos segundos.  

Lo que hay que entender, es que el trader es el que hace a una estrategia rentable. No es suficiente con comprar un sistema y los patrones, sino que además se requiere de un backtest personal para ir ajustando los stops, targets, entradas, etc.

En base a su propio backtest, el trader irá desarrollando su trading hasta llegar a su punto óptimo, y luego poder tener un plan de trading, detallando cada condición que se debe cumplir para tomar un trade. Sin un plan de trading, el trader depende de su humor e intuición cada día para tomar las decisiones correctas, y como sabemos, tanto el humor como la intuición varían de un día a otro.

7. Herramientas para hacer scalpers.

Para poder operar en bolsa desde casa, se necesita hardware (una PC o un smartphone en su defecto), conexión a internet para tener datos de mercado en tiempo real, y un software (plataforma) que nos brinde la información necesaria.

Existen muchas plataformas de trading. Entre las más conocidas se encuentran Metatrader, Ninjatrader, Tradingview. Estas son plataformas muy completas, pero si el trader usa orderflow en su operativa, como opinión personal, ATAS es superior a las otras. 

Es de mucha utilidad, contar con un calendario de noticias económicas, para no llevarnos sorpresas en nuestra operativa. Puede pasar que una operación se este desarrollando como esperabamos, en la noticia se dispare la volatilidad por las nubes y nos saque en pérdidas, o peor aún, que continúe su movimiento según nuestro análisis sin nosotros dentro.

8. Consejos para hacer Scalping o trading intradiario.

8.1 Formación: cursos de daytrading 

Es imprescindible estudiar antes de operar en bolsa con dinero real. Hay dos caminos, uno es estudiar por cuenta propia, teniendo en cuenta que en internet esta toda la información que se necesita y otro es formarse con un trader profesional y de experiencia y/o una academia de trading seria. La diferencia principal entre estos dos caminos, radica en el tiempo que lleva el aprendizaje. Si se opta por estudiar por cuenta propia, es obvio que el proceso va a llevar más tiempo que teniendo todos los conceptos ordenados y empaquetados.

Nosotros llevamos años operando en la bolsa siguiendo estrategias de Scalping analizando los datos del Order Flow y nos va bastante bien. ¿Quieres saber más? Echa un vistazo a nuestro curso

8.2 Sistema.

Es fundamental para el éxito del trader contar con un sistema que tenga las probabilidades a su favor.

8.3 Disciplina.

Si el trader cuenta con un sistema rentable, no sirve de nada si no lo cumple al pie de la letra. Por esto es de vida o muerte (hablando de la cuenta) ser disciplinado. Hay días en los que sale todo a favor, y días en los que es mejor cerrar las pantallas. Ni en los días en los que sale todo bien, hay que creerse el dios del trading, ni en los malos creerse que se viene el mundo abajo. El mercado se encarga de poner a cada uno en su lugar.

8.4 Backtest.

En mi caso, el backtesting fue el responsable de darme esa confianza que se necesita a la hora de tomar cada trade. Después de meses de hacerle backtest a mis entradas, me di cuenta que un patrón de order flow que uso mucho en mi operativa, tiene recorridos de 30 a 40 ticks en el mercado del crudo (CL), y por lo tanto, no precipito la salida.

8.5 Objetivos.

Algo que se da por hecho, pero que no todos hacemos, es plantearnos objetivos y fijarlos en un calendario. Es impresionante lo potente que puede llegar a ser tener una meta, ya que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por poder cumplirla. De más está decir que tienen que ser metas alcanzables y razonables, sino lo único que provocarían sería frustración.

9. Consejos para elegir un buen curso de scalping o trading intradia.

Hay gran cantidad de academias de trading en todas partes del mundo, y en general, no son cursos baratos (más para nosotros, los latinoamericanos que tenemos sueldos bajos en dólares). Entonces, en que se debe fijar el trader a la hora de elegir con quien formarse?.

9.1 Confianza.

El mentor que el trader elija, o bien la academia, le tienen que generar confianza. De nada sirve aprender algo en lo que el trader no cree pueda tener éxito. Aunque hoy por hoy es todo manipulable, que el mentor muestre sus resultados con su cuenta real, es una buena forma de generar confianza. Por otro lado, ver operar al mentor en su cuenta real, al menos una vez a la semana, ayuda mucho a entender cómo piensa y actúa un trader profesional ante el mercado.

9.2 Conceptos.

Los cursos de mayor jerarquía, a nivel de conceptos, son los que aplican acción de precio y volumen. Esos conceptos hacen entender al trader el porqué de los movimientos del mercado. En el caso de ArmagaFx, mirar el mercado de la forma que enseñan, es como tener una radiografía en tiempo real del mercado.

9.3 Precio.

Vamos a ser honestos: la mayoría de los cursos y mentorías tienen precios elevados (desde los USD 400 a USD 10.000). Pensemos que un sueldo promedio en latinoamérica está por debajo de los USD 1000 . ¿Lo valen?. Por supuesto, el trader no puede pretender vivir del mercado, y no estar dispuesto a invertir en su educación, o peor aún, la contradicción de no aceptar el precio de mercado que tienen los cursos, y querer ser rentable estudiando precios de mercados.

Además, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una herramienta de trabajo que te haga ganar miles de dólares a largo plazo?…

9.4 Seguimiento.

Que una academia brinde un buen seguimiento es fundamental para evaluar si realmente el trader aprendió los conceptos dados.

¿Quieres saber si cumplimos todo esto en nuestro curso avanzado de daytrading con Order Flow? Reserva una entrevista personal desde la página del curso

10. Libros.

Es mucha la bibliografía que hay de bolsa, por lo que voy a nombrar los libros que más me han aportado:

  • Padre rico padre pobre: si bien este libro no trata sobre trading, recomiendo su lectura para conseguir la motivación necesaria. Básicamente explica la diferencia entre la mentalidad de una persona trabajadora y una persona inteligente financieramente. Mientras una cree que trabajando más, va a ganar más, la otra piensa en transformar sus ingresos en activos, para que eso le genere más ingresos.
  • Trading en la zona: este libro está enfocado a la psicología del trader, por lo que no vas a ver un solo gráfico. Es un libro que todo trader debería leer una y otra vez.
  • Vivir del trading: es un libro que se divide en tres partes, la psicológica, la técnica y la de gestión. Es muy completo en todas sus partes, y si te gustan los indicadores, te explica los más usados, uno por uno.
  • El método Wyckoff: libro fundamental para entender los movimientos que hace el mercado debido a las manos fuertes, quienes manipulan para engañar a los demás participantes y así obtener sus beneficios.

De hecho en el blog de Armagafx podrás encontrar un artículo en el que hablamos específicamente de los mejores libros de trading, te dejo aquí el link por si te quieres darle una leída.

¿Te ha servido el artículo para aclarar tus dudas? ¿Tienes ahora más claro el concepto? ¿Vas a intentar hacer scalping? ¡Escríbemelo en el cajón de comentarios o ponte en contacto conmigo a través de las redes sociales para contármelo!
Eric Gladyshev
Eric GladyshevCEO

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